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国信证券:抢滩地产建筑 布局钢铁有色

发布时间:2019-12-02 20:16:34

国信证券:抢滩地产建筑 布局钢铁有色 2011-04-01 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资组合抢滩地产建筑,布局钢铁有色●国信证券金宝典组合基于我们对重点公司的长期跟踪以及对市场热点的判断,国信证券经济研究所于每月推出“金宝典组合”,汇集行业分析师的最新研究成果,为投资者带来最具时效性和操作性的投资建议。我们认为“金宝典组合”入选股票的股价将在未来一个月内超越市场基准的表现,同时实现绝对收益。

●M-V模型行业配臵建议基于M-V模型对行业指数收益率均值方差的测算结果,园区开发、银行、钢铁、石油开采等板块值得关注;而传媒、港口、通信设备等行业则需谨慎。金融工程组建议关注金属采掘、化工零售。策略研究组建议回归机械、建材、煤炭、汽车,以及水泥、化工等传统行业。技术分析则看好建筑行业近期机会。

●4月配臵关注通胀及政策受益品种4月金宝典组合精选了12家公司,包括地产建筑板块的深振业A、中天城投,中国建筑,钢铁有色板块的攀钢钒钛、包钢稀土、山东黄金。我们加入了两家家电类上市公司,一家包装类公司。同时开始配臵估值低廉的银行板块以及调整充分的医药板块中质地优秀的公司。

●3月组合回顾:M-V配臵超额收益2.35%金宝典组合(2011年3月)表现回顾:3月1日至3月30日国信证券金宝典投资组合(按照M-V权重加权)绝对收益2.39%。超越沪深300指数2.35%。

M-V模型精准重仓配臵中天城投和滨化股份,同时以低仓位回避了立思辰、葛洲坝的弱势表现。

其中,中天城投当月涨幅23.91%,滨化股份实现收益22.97%。

●金宝典组合(2011年3月)选股情况深振业A:销售超预期,不排除通过资本运作手段加速“百亿房企”进程中天城投:老牌保障性住房开发商,未来将是贵阳保障性住房第一受益股攀钢钒钛:钒钛产业规划成为近期催化剂,持续推荐格力电器:一季度业绩预增60%以上,低估值、兼具持续成长性永新股份:复合塑料软包装业务成长性确定,盈利能力领先,收益质量高三五互联:中国的“黑莓”,4月1日发布与中国电信合作战略民生银行:股价主要受业绩信息推动,季报和半年报保持较高增长海信电器:一季报业绩预增70-80%,LED-LCD液晶电视比率领先国内同行包钢稀土:稀土价格将继续创出新高,我们看好稀土价格的长期走势天士力:10年业绩增长42%,国内销售放量,国际化步伐稳步推进山东黄金:金价在动荡局势中震荡上行,资源储量持续增长中国建筑:大规模保障性住房开建的最大受益者

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